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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 864.00 | 19 501.00 | 9 363.00 | 28 864.00 |
AH Fonds commercial | 372 310.00 | | 372 310.00 | 372 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 246.00 | 289 728.00 | 65 518.00 | 355 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 678.00 | 309 230.00 | 466 448.00 | 775 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 464 815.00 | | 464 815.00 | 464 815.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 629.00 | | 619 629.00 | 619 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 306.00 | 309 230.00 | 1 086 077.00 | 1 395 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 209 025.00 | 299 339.00 | | 209 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 316.00 | -90 314.00 | | -26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 446 709.00 | 473 025.00 | | 446 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 574.00 | 306 666.00 | | 451 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 855.00 | 96 163.00 | | 75 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 067.00 | 46 422.00 | | 44 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 871.00 | 72 572.00 | | 67 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 368.00 | 521 823.00 | | 639 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 077.00 | 994 847.00 | | 1 086 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 067.00 | 521 823.00 | | 225 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 699.00 | | 31 178.00 | 744 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 775 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 355 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 127.00 | | 7 048.00 | 394 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 314.00 | | 24 131.00 | 331 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 129.00 | 33 101.00 | | 276 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 801.00 | 2 701.00 | | 16 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 328.00 | 30 400.00 | | 259 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 167.00 | 34 867.00 | 414 300.00 | 449 167.00 |
VI Groupe et associés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 986.00 | | | 201 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 367.00 | 225 067.00 | 414 300.00 | 639 367.00 |