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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 222 080.00 | 38 469.00 | 1 183 611.00 | 1 222 080.00 |
AP Constructions | 3 804 875.00 | 356 312.00 | 3 448 563.00 | 3 804 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 5 449.00 | 5 801.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 456.00 | 4 360.00 | 9 096.00 | 13 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 922.00 | | 326 922.00 | 326 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 443.00 | 404 591.00 | 4 975 852.00 | 5 380 443.00 |
BN En cours de production de biens | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | 4 400.00 | 2 618.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 754 919.00 | | 754 919.00 | 754 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 107.00 | | 380 107.00 | 380 107.00 |
CF Disponibilités | 154 089.00 | | 154 089.00 | 154 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 260.00 | 4 400.00 | 1 644 860.00 | 1 649 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 703.00 | 408 991.00 | 6 620 712.00 | 7 029 703.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 520 152.00 | 1 520 152.00 | | 1 520 152.00 |
DH Report à nouveau | -205 154.00 | | | -205 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 195.00 | -205 154.00 | | -39 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 203.00 | 1 319 398.00 | | 1 280 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 601.00 | 5 093 816.00 | | 4 826 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 598.00 | 63 211.00 | | 66 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 34 121.00 | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 28 325.00 | | 29 004.00 |
EA Autres dettes | 41 366.00 | 31 384.00 | | 41 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 445.00 | 366 111.00 | | 359 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 509.00 | 5 616 969.00 | | 5 340 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 712.00 | 6 936 366.00 | | 6 620 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 003.00 | 1 161 800.00 | | 873 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 336.00 | 326 833.00 | | 14 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 559.00 | | 316 884.00 | 5 063 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 380 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 378 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 799.00 | | 316 784.00 | 5 061 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 100.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 002.00 | 178 589.00 | | 226 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 002.00 | 178 589.00 | | 226 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 445.00 | 359 445.00 | | 359 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 665.00 | 28 648.00 | 320 017.00 | 348 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 477 936.00 | 330 446.00 | 4 147 490.00 | 4 477 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 665.00 | | | 348 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 202.00 | 749 202.00 | | 749 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 765.00 | 763 765.00 | | 763 765.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 510.00 | 873 003.00 | 4 467 507.00 | 5 340 510.00 |