| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 085.00 | 25 209.00 | 24 876.00 | 50 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 299.00 | 247 783.00 | 57 516.00 | 305 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 010.00 | 287 674.00 | 298 336.00 | 586 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
BZ Autres créances | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 475.00 | | 242 475.00 | 242 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 485.00 | 287 674.00 | 540 812.00 | 828 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 199 901.00 | 181 634.00 | | 199 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | 18 267.00 | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 241 302.00 | 219 701.00 | | 241 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 271.00 | 99 219.00 | | 78 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 550.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 179.00 | 68 673.00 | | 81 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 496.00 | 100 346.00 | | 89 496.00 |
EA Autres dettes | 50 358.00 | 50 406.00 | | 50 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 510.00 | 319 195.00 | | 299 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 812.00 | 538 897.00 | | 540 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 026.00 | 286 098.00 | | 272 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 349.00 | | 25 391.00 | 579 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 730.00 | 586 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 310.00 | 319 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 030.00 | | | 264 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 899.00 | | 25 391.00 | 312 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 992.00 | 38 405.00 | 5 723.00 | 254 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 201.00 | 5 009.00 | | 20 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 791.00 | 33 396.00 | 5 723.00 | 234 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VC Groupe et associés | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 204.00 | 20 721.00 | 27 484.00 | 48 204.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 697.00 | 242 697.00 | | 242 697.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 510.00 | 272 026.00 | 27 484.00 | 299 510.00 |