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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 144.00 | 17 170.00 | 29 974.00 | 47 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 144.00 | 17 170.00 | 29 974.00 | 47 144.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
110 Total général Actif | 49 056.00 | 17 170.00 | 31 886.00 | 49 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 393.00 | 9 659.00 | | 9 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 055.00 | 16 081.00 | | 17 055.00 |
230 Autres produits | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 213.00 | 25 740.00 | | 29 213.00 |
242 Autres charges externes. | 12 483.00 | 13 240.00 | | 12 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 090.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 478.00 | 17 453.00 | | 15 478.00 |
252 Charges sociales | | 396.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 676.00 | 10 474.00 | | 9 676.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 807.00 | 42 654.00 | | 38 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 594.00 | -16 914.00 | | -9 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | 15 000.00 | | 10 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 456.00 | -1 630.00 | | 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 783.00 | | | 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 939.00 | | | 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |