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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
040 Immobilisations financières | 426 350.00 | 12 920.00 | 413 430.00 | 426 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 028.00 | 13 598.00 | 413 430.00 | 427 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
084 Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
110 Total général Actif | 491 237.00 | 13 598.00 | 477 639.00 | 491 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
252 Charges sociales | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
280 Produits financiers | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
294 Charges financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 671.00 | | | 421 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |