| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 006.00 | 2 047.00 | 10 958.00 | 13 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 10 656.00 | 3 962.00 | 14 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 814.00 | 19 693.00 | 15 121.00 | 34 814.00 |
BT Marchandises | 296 278.00 | | 296 278.00 | 296 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 232.00 | | 650 232.00 | 650 232.00 |
BZ Autres créances | 609 773.00 | | 609 773.00 | 609 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 103.00 | | 1 563 103.00 | 1 563 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 917.00 | 19 693.00 | 1 578 224.00 | 1 597 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
DH Report à nouveau | -95 096.00 | -123 172.00 | | -95 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 631.00 | 28 076.00 | | 21 631.00 |
DL TOTAL (I) | 55 058.00 | 33 427.00 | | 55 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 877.00 | 1 083.00 | | 65 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 588.00 | 214 232.00 | | 706 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 682.00 | 369 040.00 | | 610 682.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 166.00 | 713 354.00 | | 1 523 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 224.00 | 746 781.00 | | 1 578 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 166.00 | 713 354.00 | | 1 523 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 972.00 | | 16 842.00 | 17 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 982.00 | | 16 642.00 | 10 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 316.00 | 3 377.00 | | 16 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 3 377.00 | | 9 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 588.00 | 706 588.00 | | 706 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UX Autres créances clients | 643 653.00 | 643 653.00 | | 643 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VC Groupe et associés | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 825.00 | 1 266 825.00 | | 1 266 825.00 |
VW T.V.A. | 555 226.00 | 555 226.00 | | 555 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 059.00 | 1 399 059.00 | | 1 399 059.00 |