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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 993.00 | 11 167.00 | 66 826.00 | 77 993.00 |
040 Immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 284.00 | 11 167.00 | 127 117.00 | 138 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 019.00 | | 183 019.00 | 183 019.00 |
072 Créances – Autres | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
084 Disponibilités | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
110 Total général Actif | 500 642.00 | 11 167.00 | 489 475.00 | 500 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 989.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 425 703.00 | 306 533.00 | | 1 425 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 370.00 | | | 370.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | 43.00 | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 428 608.00 | 306 576.00 | | 1 428 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
242 Autres charges externes. | 599 246.00 | 9 483.00 | | 599 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 201.00 | 4 472.00 | | 12 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 627 467.00 | 258 615.00 | | 627 467.00 |
252 Charges sociales | 110 007.00 | 29 378.00 | | 110 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
262 Autres charges | 9 475.00 | 46.00 | | 9 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 482 857.00 | 301 994.00 | | 1 482 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 249.00 | 4 583.00 | | -54 249.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 312.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 919.00 | 6 984.00 | | 2 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 784.00 | -18 013.00 | | -50 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 579.00 | 15 300.00 | | -6 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 884.00 | | | 136 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 918.00 | | | 34 918.00 |