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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 937.00 | 204 493.00 | 112 444.00 | 316 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 692.00 | 447 541.00 | 18 150.00 | 465 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 354.00 | 18 251.00 | 2 103.00 | 20 354.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 800.00 | 818 103.00 | 157 697.00 | 975 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 376.00 | 33 232.00 | 165 144.00 | 198 376.00 |
BT Marchandises | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 348.00 | | 809 348.00 | 809 348.00 |
BZ Autres créances | 395 009.00 | | 395 009.00 | 395 009.00 |
CF Disponibilités | 306 057.00 | | 306 057.00 | 306 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 087.00 | 33 232.00 | 1 813 855.00 | 1 847 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 355.00 | 851 335.00 | 1 972 020.00 | 2 823 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 590.00 | 187 590.00 | | 187 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 253.00 | -1 054 703.00 | | -1 552 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 084.00 | -497 550.00 | | 146 084.00 |
DL TOTAL (I) | -940 469.00 | -1 086 553.00 | | -940 469.00 |
DP Provisions pour risques | 468.00 | 1 730.00 | | 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 176.00 | 20 376.00 | | 15 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 643.00 | 22 106.00 | | 15 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 238.00 | 795 245.00 | | 734 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 996.00 | 619 273.00 | | 653 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 626.00 | 936 030.00 | | 829 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 858.00 | 303 514.00 | | 317 858.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 846.00 | 2 940 389.00 | | 2 896 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 020.00 | 1 875 941.00 | | 1 972 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 946.00 | 1 508 312.00 | 1 634 258.00 | 125 946.00 |
FG Production vendue services | 194 336.00 | 174 886.00 | 369 222.00 | 194 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 282.00 | 1 683 197.00 | 2 003 479.00 | 320 282.00 |
FM Production stockée | | | -12 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 607.00 | |
GE Autres charges | | | 22 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 729.00 | -188 518.00 | | -110 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 463.00 | 1 780 200.00 | | 2 078 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 378.00 | 2 277 750.00 | | 1 932 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 084.00 | -497 550.00 | | 146 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 827.00 | 118 026.00 | 36 751.00 | 736 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 219.00 | 62 091.00 | | 290 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 608.00 | 55 935.00 | 36 751.00 | 446 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 996.00 | 183 009.00 | | 653 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 626.00 | 829 626.00 | | 829 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 859.00 | 254 445.00 | 63 414.00 | 317 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 238.00 | 194 238.00 | 826 000.00 | 1 020 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 250.00 | 1 192 650.00 | 19 599.00 | 1 212 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 250.00 | 1 192 650.00 | 44 599.00 | 1 237 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 846.00 | 1 536 445.00 | 889 414.00 | 2 896 846.00 |