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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 512.00 | 213 698.00 | 103 814.00 | 317 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 806.00 | 219 784.00 | 127 022.00 | 346 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 823.00 | | 2 260 823.00 | 2 260 823.00 |
BZ Autres créances | 250 117.00 | | 250 117.00 | 250 117.00 |
CF Disponibilités | 2 868 658.00 | | 2 868 658.00 | 2 868 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 013.00 | | 1 002 013.00 | 1 002 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 610.00 | | 6 381 610.00 | 6 381 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 416.00 | 219 783.00 | 6 508 633.00 | 6 728 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DH Report à nouveau | 927 844.00 | | | 927 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 801.00 | | | 1 108 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 606.00 | | | 2 104 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 602.00 | | | 1 589 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 506.00 | | | 974 506.00 |
EA Autres dettes | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822 624.00 | | | 1 822 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 027.00 | | | 4 404 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 633.00 | | | 6 508 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 027.00 | | | 4 404 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 859.00 | 228 551.00 | 3 547 411.00 | 3 318 859.00 |
FG Production vendue services | 2 188 878.00 | 200 503.00 | 2 389 381.00 | 2 188 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 738.00 | 429 054.00 | 5 936 792.00 | 5 507 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 629.00 | | | 395 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 596.00 | | | 5 960 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 795.00 | | | 4 851 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 801.00 | | | 1 108 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 511.00 | | 41 370.00 | 305 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 23 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 346 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 907.00 | | 29 605.00 | 287 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 765.00 | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 556.00 | 52 227.00 | | 167 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | 52 227.00 | | 161 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 602.00 | 1 589 602.00 | | 1 589 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 805.00 | 160 805.00 | | 160 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822 624.00 | 1 822 624.00 | | 1 822 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 823.00 | 2 260 823.00 | | 2 260 823.00 |
VB T. V. A. | 248 340.00 | 248 340.00 | | 248 340.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 013.00 | 1 002 013.00 | | 1 002 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 161.00 | 3 512 952.00 | 23 208.00 | 3 536 161.00 |
VW T.V.A. | 429 212.00 | 429 212.00 | | 429 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 027.00 | 4 404 027.00 | | 4 404 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |