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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 498.00 | 359 865.00 | 34 633.00 | 394 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 037.00 | 377 404.00 | 34 633.00 | 412 037.00 |
BT Marchandises | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 142.00 | | 180 142.00 | 180 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 179.00 | 377 404.00 | 214 775.00 | 592 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 221.00 | 38 348.00 | | 50 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 11 873.00 | | 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 653.00 | 8 264.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 55 259.00 | 61 485.00 | | 55 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 644.00 | 61 650.00 | | 64 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | 8 896.00 | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 65 015.00 | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 763.00 | 5 478.00 | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 516.00 | 141 038.00 | | 159 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 775.00 | 202 523.00 | | 214 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 707.00 | 126 870.00 | | 100 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 42 275.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 139.00 | | 1 624 139.00 | 1 624 139.00 |
FG Production vendue services | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 024.00 | | 1 765 024.00 | 1 765 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 890.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 1 890.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 611.00 | 8 778.00 | | 6 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 611.00 | 8 778.00 | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | 5 226.00 | | 6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 1 295.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 634.00 | 2 429 015.00 | | 1 774 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 249.00 | 2 417 142.00 | | 1 774 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 11 873.00 | | 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 306.00 | 2 544.00 | | 30 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 037.00 | | | 412 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 037.00 | | | 412 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 514.00 | 40 890.00 | | 336 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 514.00 | 40 890.00 | | 336 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 168.00 | 5 359.00 | 58 809.00 | 64 168.00 |
VI Groupe et associés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 516.00 | 100 707.00 | 58 809.00 | 159 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
ST Autres comptes | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 923.00 | | | 352 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |