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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 3 708.00 | 2 417.00 | 6 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 134.00 | 3 708.00 | 16 426.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | 10 463.00 | 6 110.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 727.00 | 10 463.00 | 99 264.00 | 109 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 862.00 | 14 171.00 | 115 690.00 | 129 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 802.00 | -101 518.00 | | -129 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 829.00 | -28 283.00 | | -24 829.00 |
DL TOTAL (I) | -146 631.00 | -121 802.00 | | -146 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 665.00 | 595 466.00 | | 256 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 2 544.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 4 673.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 322.00 | 602 683.00 | | 262 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 690.00 | 480 881.00 | | 115 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 322.00 | 602 684.00 | | 262 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755.00 | 16 343.00 | | 3 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 584.00 | 44 626.00 | | 28 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 829.00 | -28 283.00 | | -24 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126.00 | | 14 009.00 | 6 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 750.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 750.00 | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 256 665.00 | 256 665.00 | | 256 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |