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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 404.00 | 1 039.00 | 2 365.00 | 3 404.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 724.00 | 1 039.00 | 2 685.00 | 3 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
110 Total général Actif | 116 919.00 | 1 039.00 | 115 880.00 | 116 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 692.00 | 84 294.00 | | 115 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 166.00 | 343.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 858.00 | 86 138.00 | | 115 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 268.00 | 61 645.00 | | 64 268.00 |
242 Autres charges externes. | 18 087.00 | 25 681.00 | | 18 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 1 689.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 961.00 | 25 243.00 | | 26 961.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | 5 818.00 | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | 201.00 | | 1 122.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 123.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 578.00 | 120 400.00 | | 119 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 719.00 | -34 262.00 | | -3 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 35 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 109.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428.00 | 616.00 | | 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268.00 | | | 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -268.00 | | | -268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |