| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 833.00 | 417 738.00 | 64 094.00 | 481 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 704.00 | 25 194.00 | 12 510.00 | 37 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 181.00 | 446 358.00 | 89 822.00 | 536 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BT Marchandises | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 356.00 | 15 358.00 | 69 998.00 | 85 356.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 091.00 | 15 358.00 | 329 733.00 | 345 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 272.00 | 461 717.00 | 419 555.00 | 881 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 248.00 | 74 848.00 | | 81 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 528.00 | 6 400.00 | | -6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 82 970.00 | 89 498.00 | | 82 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 734.00 | 161 739.00 | | 189 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | 34 284.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | 65 361.00 | | 81 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 540.00 | 30 273.00 | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 9 879.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 585.00 | 301 535.00 | | 336 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 555.00 | 391 033.00 | | 419 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 244.00 | | 401 244.00 | 401 244.00 |
FG Production vendue services | 352 293.00 | | 352 293.00 | 352 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 537.00 | | 753 537.00 | 753 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 3 831.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 3 831.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | 2 863.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 354.00 | 730 964.00 | | 804 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 882.00 | 724 565.00 | | 810 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 528.00 | 6 400.00 | | -6 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | 1 274.00 | | 4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 373.00 | | 55 807.00 | 480 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | 6 250.00 | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 447.00 | | 43 090.00 | 476 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 468.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 172.00 | 47 186.00 | | 399 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 746.00 | 47 186.00 | | 395 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 784.00 | 15 358.00 | 34 784.00 | 34 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 784.00 | 15 358.00 | 34 784.00 | 34 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 784.00 | 15 358.00 | 34 784.00 | 34 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 358.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 734.00 | 56 100.00 | 133 634.00 | 189 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 043.00 | 128 075.00 | 6 968.00 | 135 043.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 585.00 | 202 951.00 | 133 634.00 | 336 585.00 |