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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | 5 384.00 | 4 550.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267.00 | 5 717.00 | 4 550.00 | 10 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 722.00 | 5 717.00 | 82 005.00 | 87 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 139.00 | 26 397.00 | | 37 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | 10 742.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 52 342.00 | 45 389.00 | | 52 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 774.00 | 12 368.00 | | 16 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 17 319.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | 13 769.00 | | 6 503.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 17 910.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 663.00 | 61 533.00 | | 29 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 005.00 | 106 922.00 | | 82 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 663.00 | 61 533.00 | | 29 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 450.00 | 38 841.00 | | 26 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 906.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 978.00 | 220 149.00 | | 163 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 025.00 | 209 407.00 | | 157 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 953.00 | 10 742.00 | | 6 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731.00 | | 2 537.00 | 7 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397.00 | | 2 537.00 | 7 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727.00 | 1 990.00 | | 3 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | 1 990.00 | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | 153.00 | | 9 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | 2 098.00 | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 18 080.00 | 18 552.00 | | 18 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 020.00 | 3 960.00 | | 4 020.00 |
YT Sous‐traitance | 7 946.00 | 67 092.00 | | 7 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 355.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 340.00 | 508.00 | | 10 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 995.00 | 40 112.00 | | 8 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 244.00 | 14 134.00 | | 5 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 018.00 | 91 703.00 | | 32 018.00 |