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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 138 529.00 | 53 905.00 | 84 623.00 | 138 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 82 406.00 | 16 411.00 | 98 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 034.00 | 140 999.00 | 101 035.00 | 242 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CF Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 536.00 | 140 999.00 | 177 537.00 | 318 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | 34 300.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 222.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130.00 | 2 262.00 | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 51 165.00 | 45 035.00 | | 51 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 799.00 | | | 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 022.00 | 115 152.00 | | 94 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 5 892.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 1 685.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 208.00 | 122 776.00 | | 105 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 537.00 | 188 975.00 | | 177 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | -803.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 012.00 | 74 472.00 | | 63 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 882.00 | 72 210.00 | | 56 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 130.00 | 2 262.00 | | 6 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |