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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 12 308.00 | 4 449.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 573.00 | 281 192.00 | 88 381.00 | 369 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 189.00 | 300 060.00 | 129 129.00 | 429 189.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 205 091.00 | | 205 091.00 | 205 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 405.00 | 300 060.00 | 356 345.00 | 656 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 253.00 | 145 085.00 | | 149 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 966.00 | 4 168.00 | | 53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 212 019.00 | 158 053.00 | | 212 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 604.00 | 68 754.00 | | 51 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | 22 591.00 | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 401.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 098.00 | 33 804.00 | | 58 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 327.00 | 141 550.00 | | 144 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 345.00 | 299 602.00 | | 356 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 189.00 | | | 429 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 330.00 | | | 386 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 654.00 | 44 966.00 | | 261 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 248.00 | 1 312.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 158.00 | 42 342.00 | | 251 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 604.00 | 34 308.00 | 17 296.00 | 51 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 424.00 | 21 125.00 | 6 298.00 | 27 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 327.00 | 127 031.00 | 17 296.00 | 144 327.00 |