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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 225.00 | 475 000.00 | 678 225.00 | 1 153 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 57 245.00 | 54 079.00 | 3 166.00 | 57 245.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 692.00 | 54 079.00 | 3 613.00 | 57 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 917.00 | 529 079.00 | 681 838.00 | 1 210 917.00 |
CU Autres participations | 1 153 225.00 | 475 000.00 | 678 225.00 | 1 153 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 713.00 | | | -601 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 381.00 | | | -25 381.00 |
DL TOTAL (I) | -137 100.00 | | | -137 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 938.00 | | | 818 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 838.00 | | | 681 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 938.00 | | | 818 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 273.00 | | | -12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 381.00 | | | -25 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 225.00 | | | 1 153 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 225.00 | | | 1 153 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 079.00 | | | 529 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 079.00 | | | 529 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 509.00 | 571 509.00 | | 571 509.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 938.00 | 668 938.00 | 150 000.00 | 818 938.00 |