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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949.00 | 1 755.00 | 1 194.00 | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 24 456.00 | 12 386.00 | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 758.00 | 39 578.00 | 17 180.00 | 56 758.00 |
BT Marchandises | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 925.00 | 39 578.00 | 135 348.00 | 174 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 708.00 | | | -10 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 320.00 | | 408 320.00 | 408 320.00 |
FG Production vendue services | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 027.00 | | 429 027.00 | 429 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 855.00 | | | 431 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 491.00 | | | 431 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 236.00 | | 1 859.00 | 57 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 56 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 337.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | | 1 859.00 | 37 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 181.00 | 5 734.00 | 2 337.00 | 36 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 212.00 | 2 337.00 | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | 1 100.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 4 422.00 | | 21 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 864.00 | 9 324.00 | 5 540.00 | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 134.00 | 17 534.00 | 3 600.00 | 21 134.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 487.00 | 57 947.00 | 5 540.00 | 63 487.00 |