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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 5 185.00 | 973.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 421.00 | 63 363.00 | 59 058.00 | 122 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 169.00 | 68 723.00 | 60 446.00 | 129 169.00 |
BT Marchandises | 156 644.00 | 2 750.00 | 153 894.00 | 156 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 993.00 | 4 531.00 | 383 462.00 | 387 993.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 468.00 | 7 281.00 | 629 187.00 | 636 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 637.00 | 76 004.00 | 689 633.00 | 765 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 174 396.00 | | | 174 396.00 |
DH Report à nouveau | | 149 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | 32 984.00 | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 200 876.00 | 189 696.00 | | 200 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 934.00 | 34 258.00 | | 160 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | 69 703.00 | | 6 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 113.00 | 34 509.00 | | 46 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 677.00 | 85 397.00 | | 184 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 596.00 | 43 548.00 | | 78 596.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 840.00 | | 10 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 306.00 | 275 255.00 | | 487 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 633.00 | 466 402.00 | | 689 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 193.00 | 240 746.00 | | 441 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 036.00 | | 20 133.00 | 109 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 446.00 | | 20 133.00 | 108 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 399.00 | 19 324.00 | | 49 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 224.00 | 19 324.00 | | 49 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 291.00 | | 1 541.00 | 4 291.00 |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 3 899.00 | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 3 899.00 | 1 541.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | 3 899.00 | 1 541.00 | 6 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 677.00 | 184 677.00 | | 184 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 422.00 | 407 422.00 | | 407 422.00 |
VW T.V.A. | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 193.00 | 441 193.00 | | 441 193.00 |