| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 323.00 | 18 107.00 | 38 215.00 | 56 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 245.00 | 20 700.00 | 122 545.00 | 143 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 234.00 | 4 900.00 | 44 334.00 | 49 234.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 277.00 | 4 900.00 | 76 377.00 | 81 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 522.00 | 25 600.00 | 198 922.00 | 224 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 77 859.00 | 70 416.00 | | 77 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | 7 443.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 91 514.00 | 90 104.00 | | 91 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 441.00 | 21 378.00 | | 41 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 772.00 | 73 457.00 | | 30 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 10 031.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 60 045.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 408.00 | 164 910.00 | | 107 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 922.00 | 255 014.00 | | 198 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 423.00 | 156 268.00 | | 83 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 648.00 | | 36 597.00 | 106 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | | 36 597.00 | 19 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 835.00 | 4 865.00 | | 15 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 4 865.00 | | 13 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 431.00 | 17 445.00 | 23 985.00 | 41 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 128.00 | 70 798.00 | 2 330.00 | 73 128.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 408.00 | 83 423.00 | 23 985.00 | 107 408.00 |