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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 142.00 | 13 625.00 | 39 517.00 | 53 142.00 |
AH Fonds commercial | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 166.00 | | 609 166.00 | 609 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 627.00 | 1 180 486.00 | 695 141.00 | 1 875 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 035.00 | 106 290.00 | 138 744.00 | 245 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 450.00 | 1 300 402.00 | 1 790 049.00 | 3 090 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 864.00 | | 210 864.00 | 210 864.00 |
BT Marchandises | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 667.00 | 9 989.00 | 1 099 678.00 | 1 109 667.00 |
BZ Autres créances | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
CF Disponibilités | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 160.00 | 9 989.00 | 1 718 171.00 | 1 728 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 610.00 | 1 310 390.00 | 3 508 220.00 | 4 818 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 900.00 | | | 638 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DG Autres réserves | 306 154.00 | | | 306 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 852.00 | | | 1 139 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 457.00 | | | 714 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 772.00 | | | 1 355 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
EA Autres dettes | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 367.00 | | | 2 368 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 220.00 | | | 3 508 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 455.00 | | | 2 287 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 397.00 | | 1 066 060.00 | 2 387 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 007.00 | 3 090 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 953 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 007.00 | 2 127 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 489.00 | | 98 780.00 | 889 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 216.00 | | 967 280.00 | 1 488 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 192.00 | 963 360.00 | 297 150.00 | 634 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 11 054.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 621.00 | 952 305.00 | 297 150.00 | 631 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 772.00 | 1 355 772.00 | | 1 355 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 768.00 | 1 099 768.00 | | 1 099 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 457.00 | 633 545.00 | 60 475.00 | 714 457.00 |
VI Groupe et associés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 483.00 | | | 567 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 773.00 | | | 818 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 883.00 | 1 284 191.00 | 9 692.00 | 1 293 883.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 367.00 | 2 287 455.00 | 60 475.00 | 2 368 367.00 |