| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 207.00 | | 496 207.00 | 496 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 274.00 | 37 959.00 | 29 315.00 | 67 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 409.00 | 902 996.00 | 725 413.00 | 1 628 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 223.00 | | 129 223.00 | 129 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 052.00 | 940 955.00 | 1 382 097.00 | 2 323 052.00 |
BT Marchandises | 779 927.00 | | 779 927.00 | 779 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 194.00 | | 178 194.00 | 178 194.00 |
BZ Autres créances | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
CF Disponibilités | 1 347 664.00 | | 1 347 664.00 | 1 347 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 439.00 | | 2 527 439.00 | 2 527 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 491.00 | 940 955.00 | 3 909 536.00 | 4 850 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 294.00 | 456 961.00 | | 363 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 372.00 | 156 333.00 | | 515 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 666.00 | 624 294.00 | | 1 064 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 271.00 | 1 824 092.00 | | 1 573 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 995.00 | 865 294.00 | | 761 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 013.00 | 462 270.00 | | 421 013.00 |
EA Autres dettes | 88 080.00 | 77 225.00 | | 88 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 870.00 | 3 228 882.00 | | 2 844 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 536.00 | 3 853 175.00 | | 3 909 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 009.00 | 1 837 662.00 | | 1 665 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946 531.00 | | 5 946 531.00 | 5 946 531.00 |
FG Production vendue services | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 622.00 | | 5 983 622.00 | 5 983 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 775.00 | |
GE Autres charges | | | 38 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818.00 | 14 192.00 | | 3 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 218.00 | 29 881.00 | | 38 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | 182.00 | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 459.00 | 4 505.00 | | 20 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 119.00 | 4 688.00 | | 23 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | 609.00 | | 3 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 889.00 | 3 210.00 | | 43 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 741.00 | 3 819.00 | | 47 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 622.00 | 868.00 | | -24 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 309.00 | 57 426.00 | | 103 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 985.00 | 5 883 278.00 | | 6 287 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 613.00 | 5 726 946.00 | | 5 772 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 372.00 | 156 333.00 | | 515 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 423.00 | | 312 327.00 | 2 101 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 129 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 698.00 | 2 323 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 548.00 | 1 697 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 207.00 | | | 496 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 585.00 | | 281 236.00 | 1 495 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 632.00 | | 31 091.00 | 109 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 989.00 | 188 775.00 | 46 809.00 | 798 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 989.00 | 188 775.00 | 46 809.00 | 798 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 995.00 | 761 995.00 | | 761 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
UX Autres créances clients | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 639.00 | 389 778.00 | 1 179 861.00 | 1 569 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 419.00 | 509 419.00 | | 509 419.00 |
VW T.V.A. | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 360.00 | 1 664 499.00 | 1 179 861.00 | 2 844 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 440.00 | 62 328.00 | | 60 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 266.00 | 282 002.00 | | 269 266.00 |
ST Autres comptes | 201 633.00 | 213 791.00 | | 201 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 522.00 | 568 750.00 | | 553 522.00 |
YT Sous‐traitance | 15 072.00 | 14 735.00 | | 15 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 416.00 | 17 962.00 | | 10 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 856.00 | 80 290.00 | | 70 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 726.00 | 1 166 040.00 | | 1 231 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 306.00 | 237 747.00 | | 187 306.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 492.00 | 1 079 278.00 | | 1 039 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |