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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 3 541.00 | 2 131.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 218.00 | 57 874.00 | 61 344.00 | 119 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 351.00 | 61 416.00 | 63 935.00 | 125 351.00 |
BT Marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 515.00 | | 238 515.00 | 238 515.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 337 694.00 | | 337 694.00 | 337 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 667.00 | | 585 667.00 | 585 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 018.00 | 61 416.00 | 649 603.00 | 711 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 308 431.00 | | | 308 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
DL TOTAL (I) | 457 621.00 | | | 457 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 982.00 | | | 191 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 603.00 | | | 649 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 028.00 | | 42 323.00 | 83 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 568.00 | | 42 323.00 | 82 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 211.00 | 24 284.00 | 6 079.00 | 43 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | 24 284.00 | 6 079.00 | 43 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 184.00 | 239 724.00 | 460.00 | 240 184.00 |
VW T.V.A. | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |