| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 2 057.00 | 257 943.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 186.00 | 47 274.00 | 3 912.00 | 51 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 504.00 | 142 445.00 | 62 059.00 | 204 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 941.00 | 191 776.00 | 412 165.00 | 603 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 277.00 | 9 961.00 | 219 316.00 | 229 277.00 |
BZ Autres créances | 187 971.00 | | 187 971.00 | 187 971.00 |
CF Disponibilités | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 947.00 | 9 961.00 | 659 987.00 | 669 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 888.00 | 201 736.00 | 1 072 152.00 | 1 273 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
CU Autres participations | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 611 442.00 | | | 611 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
DL TOTAL (I) | 696 044.00 | | | 696 044.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 108.00 | | | 346 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 152.00 | | | 1 072 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 996.00 | | | 219 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 822.00 | | 280 119.00 | 323 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 571.00 | | 280 119.00 | 235 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 786.00 | 28 990.00 | | 162 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 786.00 | 28 990.00 | | 162 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 235.00 | 11 123.00 | 45 507.00 | 137 235.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504.00 | 412 547.00 | 14 956.00 | 427 504.00 |
VW T.V.A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 108.00 | 219 996.00 | 45 507.00 | 346 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |