| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 11 879.00 | 288.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 750.00 | 11 963.00 | 73 788.00 | 85 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 396.00 | 11 963.00 | 109 433.00 | 121 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 694.00 | 59 310.00 | | 70 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 096.00 | 11 384.00 | | -33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 46 398.00 | 79 494.00 | | 46 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 903.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 1 483.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 42 666.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 035.00 | 46 532.00 | | 63 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 433.00 | 126 027.00 | | 109 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 708.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 708.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -708.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 646.00 | 167 327.00 | | 131 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 743.00 | 155 943.00 | | 164 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 096.00 | 11 384.00 | | -33 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 6 446.00 | | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029.00 | 934.00 | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 934.00 | | 11 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 029.00 | 934.00 | | 11 029.00 |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 029.00 | 934.00 | | 11 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 029.00 | 934.00 | | 11 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 764.00 | 2 863.00 | 11 901.00 | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 035.00 | 51 134.00 | 11 901.00 | 63 035.00 |