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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 032.00 | 33 908.00 | 7 124.00 | 41 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 219.00 | 38 084.00 | 3 135.00 | 41 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 634.00 | 71 992.00 | 139 642.00 | 211 634.00 |
BT Marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 705.00 | | 128 705.00 | 128 705.00 |
BZ Autres créances | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 666.00 | 71 992.00 | 370 673.00 | 442 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 049.00 | | | -42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 265 695.00 | | | 265 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 673.00 | | | 370 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 287.00 | | 930 287.00 | 930 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 287.00 | | 930 287.00 | 930 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 496.00 | | | 934 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 545.00 | | | 976 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 049.00 | | | -42 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 971.00 | | 4 534.00 | 208 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 211 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 82 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 588.00 | | 4 534.00 | 79 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 181.00 | 9 682.00 | 1 871.00 | 64 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 181.00 | 9 682.00 | 1 871.00 | 64 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 090.00 | 177 390.00 | 1 700.00 | 179 090.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
ST Autres comptes | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
YT Sous‐traitance | 172 191.00 | | | 172 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |