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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 968.00 | 18 998.00 | 3 970.00 | 22 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 677.00 | 27 971.00 | 8 706.00 | 36 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 646.00 | 46 969.00 | 144 676.00 | 191 646.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | 6 105.00 | 11 968.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 105.00 | 6 105.00 | 21 999.00 | 28 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 751.00 | 53 075.00 | 166 676.00 | 219 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 708.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 35 004.00 | 32 454.00 | | 35 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454.00 | 2 684.00 | | -7 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 815.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 392.00 | 87 662.00 | | 79 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 4 144.00 | | 3 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 191.00 | 49 311.00 | | 49 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 153.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | 7 738.00 | | 6 218.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 284.00 | 89 180.00 | | 87 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 676.00 | 176 843.00 | | 166 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 284.00 | 3 939.00 | | 87 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | 3 939.00 | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | 553.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 553.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 293.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | 260.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 043.00 | 138 781.00 | | 127 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 496.00 | 136 096.00 | | 134 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 454.00 | 2 685.00 | | -7 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 827.00 | | | 202 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 191 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 59 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 078.00 | 6 073.00 | 11 180.00 | 52 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | 6 073.00 | 11 180.00 | 52 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 470.00 | 19 470.00 | 10 000.00 | 29 470.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |