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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 5 044.00 | 1 162.00 | 6 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 099.00 | 5 044.00 | 1 367 055.00 | 1 372 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 349 723.00 | | 349 723.00 | 349 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 381.00 | | 455 381.00 | 455 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 479.00 | 5 044.00 | 1 822 435.00 | 1 827 479.00 |
CU Autres participations | 1 365 813.00 | | 1 365 813.00 | 1 365 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 257.00 | 301 382.00 | | 504 257.00 |
DH Report à nouveau | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 010.00 | 272 875.00 | | 205 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 190.00 | 1 325 180.00 | | 1 460 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 800.00 | 423 006.00 | | 315 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 709.00 | 23 905.00 | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 1 133.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 990.00 | 33 540.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 245.00 | 481 584.00 | | 362 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 435.00 | 1 806 764.00 | | 1 822 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 953.00 | 165 784.00 | | 144 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 277.00 | | 48 821.00 | 1 323 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | 549.00 | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 621.00 | | 48 272.00 | 1 317 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 670.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 670.00 | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 347 617.00 | 347 617.00 | | 347 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 800.00 | 98 508.00 | 217 292.00 | 315 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 823.00 | 381 823.00 | | 381 823.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 245.00 | 144 953.00 | 217 292.00 | 362 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 619.00 | 14 809.00 | | 21 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | 7 700.00 | | 61.00 |
ST Autres comptes | 101 125.00 | 66 647.00 | | 101 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 837.00 | 18 027.00 | | 24 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 060.00 | 6 028.00 | | 9 060.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 186.00 | 74 347.00 | | 101 186.00 |