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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 390.00 | 260.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 825.00 | 3 390.00 | 29 435.00 | 32 825.00 |
BT Marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 990.00 | 3 390.00 | 43 600.00 | 46 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 052.00 | 52.00 | | 2 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | 2 500.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679.00 | 7 552.00 | | 8 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 208.00 | 23 075.00 | | 20 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 15 178.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 439.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 922.00 | 38 692.00 | | 34 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 600.00 | 46 244.00 | | 43 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 922.00 | 38 692.00 | | 34 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 900.00 | 1 115.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 424.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 340.00 | 61 779.00 | | 54 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 214.00 | 59 280.00 | | 53 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | 2 500.00 | | 1 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 130.00 | | 3 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 130.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 1 965.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 10 507.00 | 10 712.00 | | 10 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 130.00 | 11 907.00 | | 12 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 828.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 828.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 682.00 | 4 014.00 | | 3 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 964.00 | 7 009.00 | | 5 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 600.00 | 24 584.00 | | 24 600.00 |