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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 20 123.00 | 9 212.00 | 10 911.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 992.00 | 113 343.00 | 141 648.00 | 254 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 426.00 | 60 563.00 | 98 862.00 | 159 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 848.00 | 183 119.00 | 421 729.00 | 604 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BZ Autres créances | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 078.00 | 183 119.00 | 561 958.00 | 745 078.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 191.00 | | | -124 191.00 |
DL TOTAL (I) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 521.00 | | | 310 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 342.00 | | | 565 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 958.00 | | | 561 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 854.00 | | | 437 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 218.00 | | 26 183.00 | 591 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 553.00 | 604 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 553.00 | 434 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 913.00 | | 26 181.00 | 420 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 1.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 017.00 | 43 086.00 | 2 984.00 | 143 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 017.00 | 43 086.00 | 2 984.00 | 143 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 520.00 | 167 032.00 | 102 699.00 | 294 520.00 |
VI Groupe et associés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 895.00 | | | -43 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VP Divers | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 318.00 | 115 243.00 | 75.00 | 115 318.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 342.00 | 437 854.00 | 102 699.00 | 565 342.00 |