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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 102.00 | 10 873.00 | 23 229.00 | 34 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 102.00 | 10 873.00 | 29 229.00 | 40 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
110 Total général Actif | 76 401.00 | 10 873.00 | 65 528.00 | 76 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 873.00 | 15 492.00 | | 23 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 240.00 | 13 154.00 | | 15 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 113.00 | 28 646.00 | | 39 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -868.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 786.00 | 908.00 | | 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 9 886.00 | 4 660.00 | | 9 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 918.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 537.00 | 475.00 | | 1 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 462.00 | 4 410.00 | | 6 462.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | 775.00 | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 733.00 | 17 378.00 | | 26 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 380.00 | 11 268.00 | | 12 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 380.00 | 11 268.00 | | 12 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |