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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 293.00 | 14 091.00 | 19 202.00 | 33 293.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 963.00 | 16 061.00 | 25 902.00 | 41 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
072 Créances – Autres | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
084 Disponibilités | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 678.00 | | 254 678.00 | 254 678.00 |
110 Total général Actif | 296 641.00 | 16 061.00 | 280 580.00 | 296 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 648.00 | 252 973.00 | | 275 648.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 17 002.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 016.00 | 269 975.00 | | 276 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 495.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 545.00 | 89 049.00 | | 87 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 974.00 | | 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 500.00 | 118 000.00 | | 96 500.00 |
252 Charges sociales | 45 267.00 | 21 059.00 | | 45 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | 6 872.00 | | 6 607.00 |
262 Autres charges | 3 361.00 | 1 045.00 | | 3 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 260.00 | 236 999.00 | | 240 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 756.00 | 32 976.00 | | 35 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 012.00 | 500.00 | | 6 012.00 |
294 Charges financières | 2 264.00 | 1 440.00 | | 2 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 626.00 | 27 230.00 | | 29 626.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 416.00 | | | 11 416.00 |