| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 299 578.00 | 198 647.00 | 100 931.00 | 299 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 716.00 | 278 225.00 | 73 491.00 | 351 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 529.00 | 597 864.00 | 441 666.00 | 1 039 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 920.00 | 1 074 736.00 | 865 184.00 | 1 939 920.00 |
BP En cours de production de services | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
BT Marchandises | 5 530 485.00 | 159 445.00 | 5 371 040.00 | 5 530 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 116.00 | 64 023.00 | 986 092.00 | 1 050 116.00 |
BZ Autres créances | 1 063 612.00 | | 1 063 612.00 | 1 063 612.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 678 509.00 | 223 468.00 | 7 455 040.00 | 7 678 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 429.00 | 1 298 204.00 | 8 320 225.00 | 9 618 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 582 569.00 | 366 309.00 | | 582 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 139.00 | 216 261.00 | | 207 139.00 |
DK Provisions réglementées | 3 845.00 | 11 947.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 926.00 | 1 580 890.00 | | 1 779 926.00 |
DP Provisions pour risques | 510 966.00 | 494 299.00 | | 510 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 966.00 | 494 299.00 | | 510 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 915 778.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 217.00 | 1 387 166.00 | | 1 224 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 800.00 | 5 765 389.00 | | 3 291 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 954.00 | 496 973.00 | | 469 954.00 |
EA Autres dettes | 90 281.00 | 72 458.00 | | 90 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 082.00 | 46 746.00 | | 53 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 333.00 | 8 684 509.00 | | 6 029 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 225.00 | 10 759 698.00 | | 8 320 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 029 333.00 | 8 684 509.00 | | 6 029 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 226 700.00 | | 24 226 700.00 | 24 226 700.00 |
FD Production vendue biens | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
FG Production vendue services | 2 764 798.00 | | 2 764 798.00 | 2 764 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 002 029.00 | | 27 002 029.00 | 27 002 029.00 |
FM Production stockée | | | -799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 907 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 523 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 546 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 858.00 | 32 233.00 | | 40 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 102.00 | 17 850.00 | | 8 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 960.00 | 50 083.00 | | 48 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 184.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 607.00 | 32 362.00 | | 39 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 697.00 | 32 996.00 | | 39 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 263.00 | 17 087.00 | | 9 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 242.00 | 53 016.00 | | 95 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 034 895.00 | 27 660 800.00 | | 28 034 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 827 756.00 | 27 444 539.00 | | 27 827 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 139.00 | 216 261.00 | | 207 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 134.00 | | 242 626.00 | 1 779 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 840.00 | 1 939 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 840.00 | 1 690 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 074.00 | | 242 590.00 | 1 530 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | 36.00 | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 476.00 | 138 492.00 | 42 232.00 | 978 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 476.00 | 138 492.00 | 42 232.00 | 978 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 947.00 | | 8 102.00 | 11 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 299.00 | 460 966.00 | 444 299.00 | 494 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 715.00 | 159 445.00 | 157 715.00 | 157 715.00 |
6T Sur comptes clients | 18 674.00 | 58 861.00 | 13 512.00 | 18 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 389.00 | 218 306.00 | 171 227.00 | 176 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 635.00 | 679 272.00 | 623 628.00 | 682 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 272.00 | 615 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 800.00 | 3 291 800.00 | | 3 291 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 813.00 | 1 039 813.00 | | 1 039 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 249 687.00 | 249 687.00 | | 249 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 974 217.00 | 974 217.00 | | 974 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 552.00 | 785 552.00 | | 785 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 539.00 | 2 128 236.00 | 10 303.00 | 2 138 539.00 |
VW T.V.A. | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 333.00 | 6 029 333.00 | | 6 029 333.00 |