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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701 297.00 | 1 445 237.00 | 256 060.00 | 1 701 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 177.00 | 1 445 237.00 | 785 940.00 | 2 231 177.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 823 591.00 | | 3 823 591.00 | 3 823 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 439.00 | | 5 849 439.00 | 5 849 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 616.00 | 1 445 237.00 | 6 635 378.00 | 8 080 616.00 |
CU Autres participations | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 664 000.00 | 7 664 000.00 | | 7 664 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 092.00 | -2 166 623.00 | | -1 953 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 673.00 | 213 530.00 | | 367 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 581.00 | 5 710 908.00 | | 6 078 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 093.00 | 508 093.00 | | 508 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 80 047.00 | | 48 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 797.00 | 588 141.00 | | 556 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 378.00 | 6 299 048.00 | | 6 635 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 533 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 697 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 001.00 | 202 001.00 | | 168 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 001.00 | 202 001.00 | | 168 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 018.00 | 527 001.00 | | 105 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 018.00 | 527 001.00 | | 105 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 983.00 | -325 000.00 | | 62 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 819.00 | 1 055 867.00 | | 1 865 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 146.00 | 842 337.00 | | 1 498 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 673.00 | 213 530.00 | | 367 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 923 466.00 | 54 976.00 | 1 533 205.00 | 2 923 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923 466.00 | 54 976.00 | 1 533 205.00 | 2 923 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923 466.00 | 54 976.00 | 1 533 205.00 | 2 923 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 797.00 | 556 797.00 | | 556 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 744.00 | 25 847.00 | | 176 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797.00 | 556 797.00 | | 556 797.00 |