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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 552.00 | 78 184.00 | 71 369.00 | 149 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 085.00 | 62 504.00 | 42 581.00 | 105 085.00 |
AX Avances et acomptes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BF Prêts | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 214.00 | 140 849.00 | 313 365.00 | 454 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 655.00 | 44 188.00 | 675 467.00 | 719 655.00 |
BZ Autres créances | 464 853.00 | | 464 853.00 | 464 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 864.00 | 44 188.00 | 1 272 675.00 | 1 316 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 078.00 | 185 037.00 | 1 586 041.00 | 1 771 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 728.00 | -174 259.00 | | -198 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 755.00 | -24 468.00 | | -60 755.00 |
DL TOTAL (I) | 151 517.00 | 212 272.00 | | 151 517.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 132 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 132 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 592.00 | 743 284.00 | | 947 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 730.00 | 390 659.00 | | 466 730.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 14 641.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 523.00 | 1 148 584.00 | | 1 415 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 041.00 | 1 492 857.00 | | 1 586 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 523.00 | 1 148 584.00 | | 1 415 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 000.00 | | 74 849.00 | 406 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252.00 | 144 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 635.00 | 454 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 383.00 | 261 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 212.00 | | 22 849.00 | 263 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 788.00 | | 52 000.00 | 94 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 497.00 | 27 735.00 | 24 383.00 | 137 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 497.00 | 27 735.00 | 24 383.00 | 137 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 113 000.00 | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 188.00 | | 113 000.00 | 176 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 592.00 | 947 592.00 | | 947 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UP Prêts | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 666 629.00 | 666 629.00 | | 666 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
VB T. V. A. | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
VC Groupe et associés | 295 188.00 | 295 188.00 | | 295 188.00 |
VP Divers | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 400.00 | 1 263 838.00 | 197 562.00 | 1 461 400.00 |
VW T.V.A. | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 523.00 | 1 415 523.00 | | 1 415 523.00 |