| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 2 995.00 | 1 608.00 | 1 387.00 | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 439.00 | 7 261.00 | 13 178.00 | 20 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 519.00 | 34 676.00 | 34 843.00 | 69 519.00 |
BF Prêts | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 313.00 | 43 545.00 | 413 768.00 | 457 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 344.00 | 300.00 | 1 046 044.00 | 1 046 344.00 |
BZ Autres créances | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
CF Disponibilités | 1 057 157.00 | | 1 057 157.00 | 1 057 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 940.00 | 300.00 | 2 658 640.00 | 2 658 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 253.00 | 43 845.00 | 3 072 408.00 | 3 116 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 425.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 951.00 | 214 408.00 | | 489 951.00 |
DL TOTAL (I) | 878 059.00 | 602 833.00 | | 878 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 160.00 | 44 417.00 | | 32 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 236.00 | 84 466.00 | | 164 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 388.00 | 987 347.00 | | 1 499 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 565.00 | 456 572.00 | | 498 565.00 |
EA Autres dettes | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 194 349.00 | 1 573 737.00 | | 2 194 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 408.00 | 2 176 570.00 | | 3 072 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 542.00 | 1 541 583.00 | | 2 174 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 965.00 | | 10 149.00 | 450 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 457 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 92 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 604.00 | | 10 149.00 | 86 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 247.00 | 16 099.00 | 3 800.00 | 31 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | 16 099.00 | 3 800.00 | 31 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 1 010.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 1 010.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | 1 010.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 388.00 | 1 499 388.00 | | 1 499 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
UP Prêts | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 984.00 | 1 045 984.00 | | 1 045 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 163 349.00 | 163 349.00 | | 163 349.00 |
VC Groupe et associés | 378 821.00 | 378 821.00 | | 378 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 154.00 | 12 347.00 | 19 807.00 | 32 154.00 |
VI Groupe et associés | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VP Divers | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 143.00 | 1 601 423.00 | 39 720.00 | 1 641 143.00 |
VW T.V.A. | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 349.00 | 2 174 542.00 | 19 807.00 | 2 194 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |