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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 4 861.00 | 781.00 | 5 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 40 946.00 | 18 387.00 | 22 559.00 | 40 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 832.00 | 63 449.00 | 6 383.00 | 69 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 642.00 | 172 168.00 | 113 474.00 | 285 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 211.00 | 261 015.00 | 163 196.00 | 424 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BT Marchandises | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 068.00 | 1 239.00 | 567 829.00 | 569 068.00 |
BZ Autres créances | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 561 490.00 | | 561 490.00 | 561 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 327.00 | 1 239.00 | 1 346 088.00 | 1 347 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 538.00 | 262 255.00 | 1 509 284.00 | 1 771 538.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 276 749.00 | 557 850.00 | | 276 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 962.00 | 418 899.00 | | 401 962.00 |
DL TOTAL (I) | 713 911.00 | 1 011 949.00 | | 713 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 970.00 | 70 939.00 | | 109 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 057.00 | 21 354.00 | | 102 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 283.00 | 357 771.00 | | 170 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 862.00 | 214 150.00 | | 194 862.00 |
EA Autres dettes | 48 717.00 | 31 200.00 | | 48 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 485.00 | 17 298.00 | | 151 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 373.00 | 712 711.00 | | 795 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 284.00 | 1 724 660.00 | | 1 509 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 660.00 | 672 565.00 | | 711 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 335.00 | 47 351.00 | 1 810 686.00 | 1 763 335.00 |
FG Production vendue services | 1 478 921.00 | 69 193.00 | 1 548 114.00 | 1 478 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 257.00 | 116 544.00 | 3 358 800.00 | 3 242 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 23 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | 15 390.00 | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 14 167.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 29 557.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 12 515.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 5 762.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 18 277.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | 11 279.00 | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 676.00 | 155 887.00 | | 138 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 128.00 | 3 160 190.00 | | 3 458 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 166.00 | 2 741 291.00 | | 3 056 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 962.00 | 418 899.00 | | 401 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 503.00 | | 111 752.00 | 330 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 424 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 044.00 | 396 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | 1 104.00 | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 815.00 | | 90 649.00 | 323 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 594.00 | 61 799.00 | 17 378.00 | 216 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 323.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 906.00 | 61 476.00 | 17 378.00 | 209 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 485.00 | 151 485.00 | | 151 485.00 |
UX Autres créances clients | 569 068.00 | 569 068.00 | | 569 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 970.00 | 44 257.00 | 61 268.00 | 109 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 862.00 | 194 862.00 | | 194 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 077.00 | 622 077.00 | | 622 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 373.00 | 711 660.00 | 61 268.00 | 777 373.00 |