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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 510.00 | 2 106.00 | 1 404.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 268.00 | 9 864.00 | 10 404.00 | 20 268.00 |
BT Marchandises | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 996.00 | 9 864.00 | 95 132.00 | 104 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | 7 142.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | 2 540.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306.00 | 10 781.00 | | 14 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 14 062.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 739.00 | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 094.00 | 56 553.00 | | 67 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 825.00 | 71 521.00 | | 80 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 132.00 | 82 302.00 | | 95 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 825.00 | 71 521.00 | | 80 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
FG Production vendue services | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 508.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 508.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -508.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 108.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 914.00 | 98 047.00 | | 108 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 389.00 | 95 507.00 | | 105 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | 2 540.00 | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 268.00 | | 9 000.00 | 11 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 351.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 351.00 | | 9 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VW T.V.A. | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 928.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 512.00 | 2 829.00 | | 2 512.00 |
ST Autres comptes | 8 231.00 | 7 401.00 | | 8 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 124.00 | 30 274.00 | | 33 124.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | 539.00 | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 830.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | 2 758.00 | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 044.00 | 13 937.00 | | 15 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 324.00 | 2 144.00 | | 7 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 039.00 | 41 043.00 | | 44 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |