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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 057 166.00 | 9 927.00 | 1 047 239.00 | 1 057 166.00 |
AP Constructions | 2 705 806.00 | 170 297.00 | 2 535 509.00 | 2 705 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 974.00 | 36 164.00 | 52 810.00 | 88 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 946.00 | 216 388.00 | 3 635 558.00 | 3 851 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 277.00 | 216 388.00 | 3 657 889.00 | 3 874 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 743.00 | -71 207.00 | | -102 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 795.00 | -31 536.00 | | -26 795.00 |
DL TOTAL (I) | 70 462.00 | -101 743.00 | | 70 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 654.00 | 1 490 630.00 | | 1 372 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 949.00 | 2 247 636.00 | | 2 199 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 22 821.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 2 742.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 427.00 | 3 763 829.00 | | 3 587 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 889.00 | 3 662 086.00 | | 3 657 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199 949.00 | | | 2 199 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 929.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 544.00 | 83 906.00 | | 98 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 339.00 | 115 443.00 | | 125 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 795.00 | -31 536.00 | | -26 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 990.00 | | 49 956.00 | 3 801 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 851 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 990.00 | | 49 956.00 | 3 801 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 459.00 | 53 929.00 | | 162 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 459.00 | 53 929.00 | | 162 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 654.00 | 1 372 654.00 | | 1 372 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 635.00 | 2 199 635.00 | | 2 199 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 677.00 | 3 584 677.00 | | 3 584 677.00 |