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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 32 500.00 | 7 500.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 67 500.00 | 7 500.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
CF Disponibilités | 374 830.00 | | 374 830.00 | 374 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 462.00 | | 791 462.00 | 791 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 462.00 | 67 500.00 | 798 962.00 | 866 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 522.00 | | | 436 522.00 |
DL TOTAL (I) | 448 883.00 | | | 448 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 542.00 | | | 186 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 079.00 | | | 350 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 962.00 | | | 798 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 012.00 | | 3 142 012.00 | 3 142 012.00 |
FG Production vendue services | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 233.00 | | 3 182 233.00 | 3 182 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 747.00 | | | 207 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 233.00 | | | 3 182 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 711.00 | | | 2 745 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 522.00 | | | 436 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 958.00 | 14 542.00 | | 52 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | 14 542.00 | | 52 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
UX Autres créances clients | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 220.00 | 315 220.00 | | 315 220.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 446.00 | | | 636 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 436.00 | | | 276 436.00 |
ZE Dividendes | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 568.00 | | | 163 568.00 |