| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 924.00 | 386 577.00 | 20 346.00 | 406 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 624.00 | 386 577.00 | 21 046.00 | 407 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 249.00 | 386 577.00 | 50 672.00 | 437 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 409.00 | -1 285 281.00 | | -1 478 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 318.00 | -193 127.00 | | -57 318.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 326.00 | -1 361 009.00 | | -1 418 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320.00 | 14 556.00 | | 3 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 132.00 | 1 042 805.00 | | 1 137 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 156.00 | 239 468.00 | | 213 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 998.00 | 1 412 218.00 | | 1 468 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 672.00 | 51 210.00 | | 50 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 998.00 | 1 412 218.00 | | 1 468 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | 14 556.00 | | 3 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 714.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 318.00 | 233 841.00 | | 57 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 318.00 | -193 127.00 | | -57 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 624.00 | | | 407 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 924.00 | | | 406 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 156.00 | 213 156.00 | | 213 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 439.00 | 1 252 439.00 | | 1 252 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 326.00 | 29 626.00 | 700.00 | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 998.00 | 1 468 998.00 | | 1 468 998.00 |