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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 424.00 | 35.00 | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 448.00 | 3 968.00 | 9 480.00 | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 728.00 | 81 789.00 | 55 939.00 | 137 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 594.00 | 87 181.00 | 80 414.00 | 167 594.00 |
BT Marchandises | 529 369.00 | 64 823.00 | 464 546.00 | 529 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 146.00 | 68 257.00 | 1 021 889.00 | 1 090 146.00 |
BZ Autres créances | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CF Disponibilités | 262 807.00 | | 262 807.00 | 262 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 293.00 | 133 080.00 | 1 882 213.00 | 2 015 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 888.00 | 220 261.00 | 1 962 627.00 | 2 182 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 611.00 | -177 278.00 | | -107 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 108.00 | 69 667.00 | | 97 108.00 |
DK Provisions réglementées | 38 113.00 | 42 482.00 | | 38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 527 610.00 | 434 871.00 | | 527 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 329.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 106.00 | 128 781.00 | | 199 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 022.00 | 973 606.00 | | 1 115 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 169.00 | 65 197.00 | | 99 169.00 |
EA Autres dettes | 21 384.00 | 18 004.00 | | 21 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 016.00 | 1 185 918.00 | | 1 435 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 627.00 | 1 620 789.00 | | 1 962 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 016.00 | 1 185 918.00 | | 1 435 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 089.00 | | 3 668 089.00 | 3 668 089.00 |
FG Production vendue services | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 738.00 | | 3 760 738.00 | 3 760 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 622.00 | 5 465.00 | | 17 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356.00 | 3 671.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 628.00 | 3 671.00 | | 26 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 007.00 | 1 794.00 | | -9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 701.00 | 33 915.00 | | 46 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 255.00 | 4 050 706.00 | | 3 915 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 147.00 | 3 981 038.00 | | 3 818 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 108.00 | 69 667.00 | | 97 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 539.00 | | 33 056.00 | 134 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 191.00 | | 32 985.00 | 118 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 889.00 | | 71.00 | 14 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 016.00 | 19 165.00 | | 68 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 92.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 684.00 | 19 073.00 | | 66 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 482.00 | 3 356.00 | 7 726.00 | 42 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 828.00 | 64 823.00 | 74 828.00 | 74 828.00 |
6T Sur comptes clients | 47 771.00 | 31 647.00 | 11 161.00 | 47 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 599.00 | 96 470.00 | 85 989.00 | 122 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 081.00 | 99 826.00 | 93 715.00 | 165 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 470.00 | 85 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 356.00 | 7 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 022.00 | 1 115 022.00 | | 1 115 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 758.00 | | | 1 008 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 199 106.00 | 199 106.00 | | 199 106.00 |
VP Divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 077.00 | 1 223 117.00 | 14 960.00 | 1 238 077.00 |
VW T.V.A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 016.00 | 1 435 016.00 | | 1 435 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |