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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 040.00 | 88.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 008.00 | 1 040.00 | 112 969.00 | 114 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 218.00 | 1 040.00 | 184 178.00 | 185 218.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 517.00 | 12 755.00 | | 17 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 433.00 | 19 762.00 | | 50 433.00 |
DL TOTAL (I) | 72 350.00 | 36 917.00 | | 72 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 845.00 | 42 031.00 | | 32 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 5 721.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 6 813.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 760.00 | 13 240.00 | | 31 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 155.00 | 4 628.00 | | 30 155.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 828.00 | 93 692.00 | | 111 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 178.00 | 130 609.00 | | 184 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 527.00 | 52 927.00 | | 88 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 3 487.00 | | 12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 795.00 | 82 091.00 | | 137 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 362.00 | 62 329.00 | | 87 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 433.00 | 19 762.00 | | 50 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 861.00 | | 41 459.00 | 77 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 114 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 312.00 | 47 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | 41 459.00 | 11 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 159.00 | 1 040.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 159.00 | 1 040.00 | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | 9 545.00 | 23 301.00 | 32 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 828.00 | 88 527.00 | 23 301.00 | 111 828.00 |