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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 596.00 | | 404 597.00 | 404 596.00 |
BZ Autres créances | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
CF Disponibilités | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 997.00 | | 601 997.00 | 601 997.00 |
CU Autres participations | 404 582.00 | | 404 582.00 | 404 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 378 203.00 | 335 255.00 | | 378 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 56 448.00 | | 34 550.00 |
DK Provisions réglementées | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 579 955.00 | 558 905.00 | | 579 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 700.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 566.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 042.00 | 59 263.00 | | 22 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 997.00 | 618 168.00 | | 601 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 042.00 | 59 263.00 | | 22 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 299.00 | -1 304.00 | | -6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 489.00 | 59 210.00 | | 31 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 061.00 | 2 762.00 | | -3 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 550.00 | 56 448.00 | | 34 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 617.00 | | 980.00 | 403 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 617.00 | | 980.00 | 403 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |