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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 407.00 | 2 506.00 | 1 901.00 | 4 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 834.00 | 53 171.00 | 15 663.00 | 68 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 020.00 | 55 677.00 | 19 343.00 | 75 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
072 Créances – Autres | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
084 Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
110 Total général Actif | 177 972.00 | 55 677.00 | 122 295.00 | 177 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 066.00 | 165 924.00 | | 191 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 505.00 | 71 631.00 | | 95 505.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | 6 989.00 | | 16 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 856.00 | 333.00 | | 5 856.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | 5 305.00 | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 011.00 | 250 182.00 | | 312 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 852.00 | 77 315.00 | | 100 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 971.00 | 2 933.00 | | 5 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 163.00 | 244.00 | | 2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 83 925.00 | 75 090.00 | | 83 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 6 714.00 | | 8 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 041.00 | 62 839.00 | | 77 041.00 |
252 Charges sociales | 21 750.00 | 17 718.00 | | 21 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 2 467.00 | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 99.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 321.00 | 245 419.00 | | 302 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 690.00 | 4 763.00 | | 9 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | 1 372.00 | | 777.00 |
294 Charges financières | 2 840.00 | 2 289.00 | | 2 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 1 073.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 500.00 | 2 773.00 | | 8 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |