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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 186 208.00 | 91 944.00 | 94 264.00 | 186 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 4 502.00 | 1 758.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 718.00 | 96 446.00 | 122 272.00 | 218 718.00 |
BT Marchandises | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 938.00 | | 359 938.00 | 359 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 656.00 | 96 446.00 | 482 210.00 | 578 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 24 982.00 | 4 268.00 | | 24 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 579.00 | 20 714.00 | | 124 579.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881.00 | 37 302.00 | | 161 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 815.00 | 130 022.00 | | 114 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 103.00 | 399 320.00 | | 71 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 4 732.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 988.00 | 4 893.00 | | 130 988.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 329.00 | 538 998.00 | | 320 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 210.00 | 576 299.00 | | 482 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 088.00 | 424 348.00 | | 221 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 71.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 718.00 | | | 218 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 718.00 | | | 218 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 252.00 | 10 194.00 | | 86 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 252.00 | 10 194.00 | | 86 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 649.00 | 15 408.00 | 64 156.00 | 114 649.00 |
VI Groupe et associés | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VW T.V.A. | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 329.00 | 221 088.00 | 64 156.00 | 320 329.00 |