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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 1 583.00 | 6 437.00 | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 503.00 | 62 395.00 | 5 108.00 | 67 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 152.00 | 57 841.00 | 80 311.00 | 138 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 044.00 | 126 896.00 | 184 148.00 | 311 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 833.00 | 14 378.00 | 219 455.00 | 233 833.00 |
BZ Autres créances | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CF Disponibilités | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 620.00 | 14 378.00 | 709 241.00 | 723 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 663.00 | 141 275.00 | 893 389.00 | 1 034 663.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 138.00 | | | 161 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
DL TOTAL (I) | 552 749.00 | | | 552 749.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 389.00 | | | 893 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 227.00 | | 989 227.00 | 989 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 227.00 | | 989 227.00 | 989 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 825.00 | | | 1 021 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 214.00 | | | 940 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 905.00 | | 71 232.00 | 308 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 093.00 | 311 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 58 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 193.00 | 205 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 367.00 | | 10 920.00 | 52 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 536.00 | | 60 312.00 | 209 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 170.00 | 19 724.00 | 64 998.00 | 172 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 2 280.00 | 805.00 | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 984.00 | 17 445.00 | 64 193.00 | 166 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 251.00 | 9 525.00 | 5 398.00 | 10 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 251.00 | 9 525.00 | 5 398.00 | 10 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 251.00 | 9 525.00 | 5 398.00 | 90 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 525.00 | 5 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 959.00 | 3 510.00 | 4 449.00 | 7 959.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 883.00 | 405 934.00 | 13 949.00 | 419 883.00 |
VW T.V.A. | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 231.00 | 255 785.00 | 4 449.00 | 260 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
ST Autres comptes | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
YT Sous‐traitance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 352.00 | | | 208 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 619.00 | | | 248 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |