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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 343.00 | 13 605.00 | 258 738.00 | 272 343.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CF Disponibilités | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 454.00 | 13 605.00 | 339 849.00 | 353 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 454.00 | 13 605.00 | 339 849.00 | 353 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 149.00 | 293 902.00 | | 278 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 876.00 | 19 248.00 | | 12 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 024.00 | 325 149.00 | | 291 024.00 |
242 Autres charges externes. | 149 853.00 | 171 165.00 | | 149 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 5 178.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 521.00 | 152 478.00 | | 99 521.00 |
252 Charges sociales | 35 752.00 | 50 966.00 | | 35 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 912.00 | 21 808.00 | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 10 086.00 | 560.00 | | 10 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 067.00 | 230 991.00 | | 156 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 896.00 | -77 007.00 | | -14 896.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 251.00 | | 312.00 |
294 Charges financières | 21 933.00 | 20 680.00 | | 21 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 806.00 | 11 342.00 | | 28 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 454.00 | -107 112.00 | | -28 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DH Report à nouveau | -312 645.00 | -205 533.00 | | -312 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 454.00 | -107 112.00 | | -28 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | -299 699.00 | -270 000.00 | | -299 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 359.00 | 59 806.00 | | 61 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 1 434.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 136.00 | 64 003.00 | | 114 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 887.00 | 38 864.00 | | 71 887.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 43 741.00 | | 8 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 049.00 | 420 976.00 | | 422 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 849.00 | 368 476.00 | | 339 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 820.00 | 7 877.00 | 23 697.00 | 15 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 7 297.00 | 18 862.00 | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 580.00 | 4 834.00 | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 272 343.00 | | | 272 343.00 |
VP Divers | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 922.00 | 316 922.00 | | 316 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 009.00 | 420 009.00 | | 420 009.00 |