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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 168.00 | 208 671.00 | 75 497.00 | 284 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 485.00 | 208 671.00 | 543 814.00 | 752 485.00 |
BT Marchandises | 222 329.00 | | 222 329.00 | 222 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BZ Autres créances | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CF Disponibilités | 621 966.00 | | 621 966.00 | 621 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 124.00 | | 948 124.00 | 948 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 610.00 | 208 671.00 | 1 491 939.00 | 1 700 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 20 707.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 679 480.00 | | | 679 480.00 |
DH Report à nouveau | | 411 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 183.00 | 269 111.00 | | 311 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 212.00 | 922 030.00 | | 1 233 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 49.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 778.00 | 200 082.00 | | 201 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 962.00 | 113 109.00 | | 48 962.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 726.00 | 313 240.00 | | 258 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 939.00 | 1 235 270.00 | | 1 491 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 187.00 | | 42 298.00 | 710 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 870.00 | | 42 298.00 | 241 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 605.00 | 14 066.00 | 208 671.00 | 194 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 605.00 | 14 066.00 | 208 671.00 | 194 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VB T. V. A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 726.00 | 258 726.00 | | 258 726.00 |