| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 259.00 | 94 359.00 | 20 900.00 | 115 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 506.00 | 30 724.00 | 35 782.00 | 66 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 684.00 | 125 083.00 | 315 600.00 | 440 684.00 |
BT Marchandises | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 528.00 | | 268 528.00 | 268 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 032.00 | 125 083.00 | 596 949.00 | 722 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 271.00 | 592 743.00 | | 512 271.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 3 861.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 251.00 | 887 620.00 | | 750 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599.00 | 402 587.00 | | 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 683.00 | 5 714.00 | | 12 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 6 341.00 | | 4 306.00 |
252 Charges sociales | 19 153.00 | 27 692.00 | | 19 153.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 819.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 729.00 | 464 272.00 | | 168 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 922.00 | -247 208.00 | | -52 922.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 55.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 481 851.00 | 18 294.00 | | 481 851.00 |
294 Charges financières | 18 176.00 | 19 554.00 | | 18 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469 595.00 | 15 276.00 | | 469 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 640.00 | -263 689.00 | | -56 640.00 |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | | 12 481.00 | | |
DH Report à nouveau | -251 209.00 | | | -251 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 640.00 | -263 689.00 | | -58 640.00 |
DL TOTAL (I) | -139 569.00 | -80 929.00 | | -139 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 129 875.00 | | 37 854.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 4 260.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 518.00 | 1 150 702.00 | | 736 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 949.00 | 1 069 773.00 | | 596 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 603.00 | 53 526.00 | 178 046.00 | 249 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 603.00 | 53 526.00 | 178 046.00 | 249 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 930.00 | 599 930.00 | | 599 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 518.00 | 711 117.00 | 25 401.00 | 736 518.00 |